Curso online de Gestión de Tesorería de la Empresa

  • Modalidad online. Se realiza a través de la plataforma Moodle de Esiff.
  • 25 horas.
  • Comienzo: de acuerdo con el alumno, 48 h. después de la inscripción o posteriormente.

El Curso online de Gestión de Tesorería de la Empresa trata las principales funciones que tiene que desempeñar el tesorero, desde sus habilidades y objetivos hasta los diferentes elementos de su gestión.

En este curso se tratan los siguientes temas:

  1. Funciones del tesorero en el seno del departamento financiero. Organización. habilidades. Objetivos
  2. El presupuesto de tesorería
  3. La obtención de la posición. Cash Management. Cash Pooling. Integración con bancos
  4. Gestión de las posiciones de tesorería I. Colocación de excedentes e instrumentos
  5. Gestión de las posiciones de tesorería II. La financiación en el corto plazo
  6. La negociación del tesorero con las entidades financieras
  7. La gestión de cobros. Factoring
  8. La gestión de pagos. Confirming
  9. El riesgo de crédito de clientes
  10. La cobertura de riesgos: Riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo de interés. Instrumentos financieros aplicables

Objetivos:

  • Conocer las funciones del departamento de tesorería.
  • Definir el presupuesto de tesorería.
  • Gestionar las posiciones, tanto de excedentes como de financiación.
  • Comprender la gestión de cobros y pagos en la empresa.
  • Definir y valorar el riesgo de crédito en las ventas a clientes.
  • Conocer los instrumentos de cobertura de los riesgos de tipos de interés y de tipo de cambio.

Temario resumido:

  1. Funciones del tesorero en el seno del departamento financiero. Organización. Habilidades. Objetivos.
  2. El presupuesto de tesorería.
  3. La obtención de la posición. Cash Management. Cash Pooling. Integración con bancos.
  4. Gestión de las posiciones de tesorería I. Colocación de excedentes e instrumentos.
  5. Gestión de las posiciones de tesorería II. La financiación en el corto plazo.
  6. La negociación del tesorero con las entidades financieras.
  7. La gestión de cobros. Factoring.
  8. La gestión de pagos. Confirming.
  9. El riesgo de crédito de clientes.
  10. La cobertura de riesgos: Riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo de interés. Instrumentos financieros aplicables.

TEMARIO COMPLETO

Temario:

  • 1. Funciones del tesorero en el seno del departamento financiero. Organización. Habilidades. Objetivos
    • Funciones del departamento de tesorería.
      • Funciones operativas.
      • Funciones financieras.
      • Definición de la política de actuación.
      • Funciones propias del Tesorero.
    • Centralización de la tesorería.
      • Introducción.
      • Descentralización total.
      • Centralización total.
      • Descentralización operativa con centralización financiera.
    • Centralización de otras funciones relacionadas con la tesorería.
      • Centralización de cobros y pagos.
      • Centralización Bancaria.
  • 2. El presupuesto de tesorería
    • Introducción.
    • Principales características del Presupuesto de Tesorería.
      • Estructura y contenido.
      • Estructura.
    • Qué hacer una vez completado el Presupuesto de Tesorería.
  • 3. La obtención de la posición. Cash Management. Cash Pooling. Integración con bancos
    • Control y seguimiento de las distintas posiciones de tesorería: la posición en fecha valor.
      • La posición de liquidez o posición de tesorería.
      • Recursos necesarios para la elaboración de la posición de tesorería.
      • Instrumentos para la realización de la gestión diaria de la tesorería.
      • ¿Cómo elaborar la posición?
    • Centralización de la posición de tesorería.
    • Cash Pooling.
      • Introducción.
      • Ventajas e inconvenientes del Cash Pooling.
      • Implicaciones legales y fiscales.
      • Tipos de Cash Pooling.
      • Barrido Saldo Cero
      • Cash Pooling Conceptual.
      • Cenicienta (Overnight).
      • Cash Pooling Condicional.
      • Cash Pooling Condicional Retroactivo.
  • 4. Gestión de las posiciones de tesorería I. Colocación de excedentes e instrumentos
    • Introducción.
    • Alternativas de inversión en los mercados financieros.
      • Bolsa.
      • Mercados de Productos Derivados.
      • Mercados de Deuda Pública.
      • Mercados Monetarios.
      • Fondos de Inversión.
    • ¿Cuáles son los instrumentos más apropiados para la colocación de excedentes?
      • Operaciones REPO.
      • El recurso a los depósitos con tipos de interés a la baja.
      • Sugerencias prácticas para invertir excedentes.
      • Descuento por pronto pago.
      • Uso de productos derivados.
  • 5. Gestión de las posiciones de tesorería II. La financiación en el corto plazo
    • Financiación a través de intermediarios financieros.
      • Diferencias entre operaciones de préstamo y de crédito.
      • Crédito en cuenta corriente.
      • Préstamos.
      • Descuento bancario.
      • Descuento comercial.
      • Créditos de firma.
    • El crédito interempresarial.
      • El crédito comercial.
      • Influencia de las posiciones dominantes en la negociación del crédito de proveedores.
  • 6 La negociación del tesorero con las entidades financieras
    • Estrategia de negociación de la posición global de tesorería con las entidades bancarias.
    • Fijación de la política bancaria.
      • Número de entidades.
      • Estrategia de negociación.
      • Control y seguimiento de las condiciones pactadas.
      • Necesidad de control de las condiciones pactadas.
      • Procesos de control de condiciones bancarias aplicadas.
      • Objetivo del seguimiento de las condiciones pactadas.
      • El balance banco-empresa.
  • 7. La gestión de cobros. Factoring
    • Introducción.
    • Factores que influyen en la definición de los circuitos de cobro y pago.
      • La política de ventas y crédito a clientes.
      • La política de compras y stocks.
      • Elementos definidores del circuito de cobros.
      • Elementos definidores del circuito de pagos.
      • Análisis de los circuitos de cobro y pago.
      • El concepto de FLOAT.
    • Los medios de cobro.
      • El cómputo del vencimiento.
      • La transferencia.
      • El cheque.
      • Documentos negociables emitidos por el deudor.
      • Recibos emitidos por el acreedor.
      • Factoring.
  • 8. La gestión de pagos. Confirming
    • Introducción.
    • La domiciliación de recibos.
    • Los cheques de cuenta corriente.
    • El cheque bancario.
    • Documentos negociables.
    • Transferencias.
    • Las tarjetas de crédito, ¿y por qué no?
    • Confirming.
      • Concepto.
      • Relación entre la entidad financiera y la empresa cliente.
      • Utilidad del pago confirmado para la empresa cliente.
      • Relación entre la entidad financiera y los proveedores.
      • Utilidad del pago confirmado para los proveedores.
      • Conclusiones finales acerca del pago confirmado.
      • Costes del pago confirmado.
    • Gestión de pagos mediante pagos domiciliados
    • Conclusiones.
  • 9. El riesgo de crédito de clientes
    • Introducción.
    • Fuentes de información sobre el cliente.
    • Medición del riesgo.
    • La política de riesgos.
    • Minimizar riesgos: factoring vs. seguro de riesgo.
    • Seguimiento proactivo y preventivo del crédito concedido.
  • 10. La cobertura de riesgos: Riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo de interés. Instrumentos financieros aplicables
    • Las permutas financieras o swaps.
      • Introducción y generalidades.
      • Los swaps de tipos de interés.
      • Los swaps de divisas.
    • Depósito Forward – Forward y la compraventa de divisas a plazo.
    • El depósito forward – forward.
    • Compraventa de divisas a plazo.
    • Contratando un forward de divisas. Utilización como seguro de cambio.
    • Acuerdos sobre tipos de interés futuros (FRA).
      • Liquidación de los contratos.
    • Acuerdos sobre tipos de cambio futuros (FXA).
    • Los Futuros Financieros.
      • Introducción.
      • Futuros sobre tipos de interés.
      • Futuros sobre divisas.
    • Las Opciones Financieras.
      • Introducción.
      • Utilización de los contratos de opción.


El curso se tutoriza por un experto ponente.

Modalidad Online. 25 horas.

El alumno dispondrá de claves para comenzar el curso a partir del segundo día hábil desde la inscripción.

Precio inscripción: 170 €.

Exento de IVA según la Ley reguladora. El pago se realizará en todo caso a la formalización de la inscripción.

También in-company:

Tanto este curso, adaptado a su horario y necesidades, como cualquier otro tema que precise, podemos impartirlo en su empresa de forma personalizada. Háganos saber sus necesidades de formación y le realizaremos un programa y presupuesto a su medida.

Inscripción:

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